吴洪涛再夺对冲基金总冠*
唐伟晔吴星大获全胜
从单只产品收益表现看，上月总冠*管理期货策略产品“佛意投资”以55.81%的收益再次问鼎月度总排名第一，另外，“粤财信托-泽泉盛辉”、“信合东方专项”、“华融信托-得壹普泰11号”、“双头鹰壹号”、“宝银创赢转债杠杆22号”和“凯丰对冲三号”分别获得股票策略、相对价值、事件驱动、组合基金、债券策略和宏观策略产品组收益第一名。根据融智评级中国对冲基金策略分类，纳入10月份排名统计的股票策略、相对价值策略、管理期货、宏观策略、事件驱动策略、组合基金、债券策略等七大策略产品数量分别有1598、225、400、12、43、101、299只，七大策略之外，还包括复合策略产品99只，全部2777只产品10月份整体收益小幅上涨1.18%，跑输同期沪深300指数1.16个百分点。据私募排排数据中心统计，七大策略中，仅宏观策略跑赢沪深300指数，12只宏观策略产品平均上涨3.13%，跑赢同期沪深300指数0.78个百分点，其中仅3只产品收益为负，占比25%，表现最差的产品收益下跌3.33%，与排名第一的产品相比，首尾相差14.61%。事件驱动策略仅次于宏观策略，43只事件驱动策略产品平均收益上涨1.91%，小幅跑输同期沪深300指数0.44个百分点，其中实现正收益产品共30只，占比达69%;另外13只收益为负的产品中，有2只产品跌幅超5%，其中表现最差的产品收益为-5.51%，与排名第一的产品相比，首尾相差19.84%。债券策略延续今年来的强势表现，299只债券策略产品平均收益上涨1.40%，其中仅7%的产品收益为负，表现最差的产品收益下跌2.43%，首尾相差16.93%。偏好中小盘个股的股票策略产品整体表现一般，1598只股票策略产品整体上涨0.94%，跑输大盘，其中，1014只产品获得正收益，占比63.45%，570只产品负收益，而14只产品净值则没有变化。个股行情突出使得部分私募产品获得了较高收益，20只产品收益率超过10%，但业绩分化较为严重，7只产品跌幅超过10%，首尾相差高达54.09。相对价值策略表现中规中矩，具有业绩记录的相对价值策略产品共计225只，平均收益上涨0.78%，其中取得正收益的产品有158只，占比70.22%，最大亏损幅度为5.11%，首尾相差11.27%。10月份，国内商品市场结束了今年下半年以来的大面积下跌趋势行情，进入反复震荡，管理期货策略表现欠佳，纳入统计的400只产品平均收益上涨0.41%，其中取得正收益产品有169只，占比42%，不足一半;收益为负的产品共计185只，占比47%;另外有40只产品本月无任何操作记录，收益为零。组合基金表现最差，101只组合基金平均收益率为0.21%，首尾收益相差达13.69%。从产品类型收益来看，TOT、券商理财、MOM平均收益分别为0.38%、0.61%、-2.34%。取得正收益的产品有66只（包括0），占比65.3%，负收益的有35只。